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(3)、负(fu)责登记现(xian)金、银行(hang)存(cun)款日记帐,并作到日(ri)清日结; (4)、每日核(he)对库存现金首(shou)邑上城,定(ding)期核对银行存款帐项(xiang),保证货币资金(jin) 的(de)安全(quan)与完(wan)整(zheng); (5)、定(ding)期编制出(chu)纳报告单(dan),反